永泰能源股份有限公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

                 安信安全的感兴趣的事感兴趣的事直达的火车或汽车公司

               说起永泰精力感兴趣的事感兴趣的事直达的火车或汽车公司

  2011 年度募集资产寄存品与实践运用状态的专项校对报道

地基事务资助事情的价格稳定、上海安全的交易所市场占有率上市的公司股权融资探究

金行政机关价格稳定》、上海安全的交易所市场占有率上市的公司继续接管直截了当地,安信

安全的感兴趣的事感兴趣的事直达的火车或汽车公司(以下缩写词“安信安全的”或“保举机构”)作为永泰精力感兴趣的事直达的火车或汽车

公司(以下缩写词“永泰精力”或“公司”)2010 年度非再发行市场占有率之保举机构,对

永泰精力 2011 年度募集资产寄存品与实践运用状态举行了校对,并流出专项校对

评论列举如下:

一、募集资产的希腊字母第12字、运用状态

1、筹集资产

经奇纳河安全的监督行政机关委员证监满意、喜欢[2011]213 号文《说起把关永泰精力股

感兴趣的事感兴趣的事直达的火车或汽车公司非再发行市场占有率满意、喜欢,永泰的精力是2011年,3个月,16天到2011天。

年3、月、月、23等,流出80到指定的不赞成。,000,000股新股票,发行价为港币/股。。募

筹资接近达1,800,000, 元,相互关系成绩本钱估及:44,990, 元,实践新兵

募资1,755,010, 元,该基金在永泰募集了2011年、3个月和25天。

黄金特别记述。前述的资产由杜松子酒和工业界界公司提至贸易存款

校对第0008号验资报道的校对。

永泰首都契合施行该同上。,出生于永泰的比率精力

华蓥山西精力通用汽车奇纳河公司(以下缩写词:。为了军旗新兵

资产筹集行政机关,防护缠住包围者的权利,地基公司条例、《安全的法》、说起以前的保藏

说起筹措资产运用报道的价格稳定、《说起进一步军旗市场占有率上市的公司募集资产运用的流通的》、

上海安全的交易所上市价格稳定、上海安全的交易所市场占有率上市的公司股权融资探究金行政机关规

鼎与否则相互关系法度、法规、AsCOC条目的军旗性文献和价格稳定和销路,永泰可以。

源 2009 年第五次暂时地股东大会详述经过的《募资产筹集行政机关及运用身体》的价格稳定,

永泰精力、永泰精力分店华英山西精力通用汽车奇纳河公司

及华瀛山西分店山西灵石华瀛金泰源煤业感兴趣的事直达的火车或汽车公司(以下缩写词“华瀛金泰源”)

参加为2011年、3个月、25天。、2011年,3个月,31个月,和资助商。、蜂群基金希腊字母第12字记述

奇纳河民生存款感兴趣的事感兴趣的事直达的火车或汽车公司济南支流、中国国际信托使充满公司存款感兴趣的事感兴趣的事直达的火车或汽车公司太原支流签名

三方接管礼仪。

表示保留或拘押时用这次专项校对报道流出之日起,募集资产的贮存状态列举如下。:

单位:人民币元

         户名         希腊字母第12字存款       募集资产专户账号     初始寄存品总计       终止日差数      希腊字母第12字方法

永泰精力感兴趣的事直达的火车或汽车公司

1601014210023806     1,761,000,              0 现场责任

公司* 1

山西华颖精力通用汽车奇纳河公司

7261110182100048329   1,755,010,              0 现场责任

感兴趣的事直达的火车或汽车公司,太原2分店

山西灵石华蓥,中国国际信托使充满公司存款感兴趣的事Jintai

7261110182100048329    386,005,    40,537,现场责任

元煤工业界感兴趣的事感兴趣的事直达的火车或汽车公司3分店太原分店

          *1 初始寄存品总计中组编未估及的发行费 5,990, 元。

2。高音的的存款总计是从发行本钱中估及的。,在2011年、3个月、28天的奇纳河民生中。

存款济南支流 1601014210023806 存款改换华瀛山西。

*3 系华瀛山西于 2011 年 3 月 30 日由中国国际信托使充满公司存款感兴趣的事感兴趣的事直达的火车或汽车公司太原支流

7261110182100048329 存款改换其分店华瀛金泰源,初始希腊字母第12字量估及估及。

华蓥锦太原技艺让自筹资产向前推,994,袁苑后的集资基金;终止日

余渣同上资产。

2、募集资产的运用

永泰精力2010年度非再发行最后的175, 元,运用募集资产

总金168,万湾使充满同上使充满许诺。:

(1)已结果 32,万元收买吴朝峰、任一成保留山西灵石孙益煤炭工业界。

感兴趣的事直达的火车或汽车公司100%;

(2)已结果 16,万元收买宋之明、孟青斌掌握山西灵石油腻的的煤炭工业界。

感兴趣的事直达的火车或汽车公司49%;

(3)已支付37,万元收买灵石镇纪光煤矿经纪资产;

(4)已结果 39,万元收买英国武乡白沟煤矿经纪资产;

(5)已结果 43, 万元,华蓥金泰元9000万吨/年宿舍合并重组

同上;

总共结果168拍打。, 万元。

同时,永泰精力将发行2的储蓄基金,万元暂代他人职务华蓥山西液体。

表示保留或拘押时用这次专项校对报道流出之日起,永泰的精力曾经运用了2010年。

募募资171, 万元,募集资产接近。。

二、筹资同上食物

1、山西灵石孙益煤业感兴趣的事直达的火车或汽车公司、山西灵石智富煤炭工业界感兴趣的事直达的火车或汽车公司

高达2011年,6个月。,华颖珊希结果了山西灵石太阳易道的缠住更改

固定价格。该比率股权已于 2011 年 10 月安排走完或结束商转换表示手续,该同上 2011

年进项3, 万元。同上曾经走完。。

高达2011年,6个月。,华颖珊希曾经结果了山西灵石财神的整个转变。

估价。比率感兴趣的事已走完2011个月和9个月。,同上需求施行。

技术改造,估计2012年将在岁暮年终前入伙运用。。同上曾经走完。。

2、灵石县京胜镇吉光煤矿办事处、灵石白沟煤矿经纪资产

发行人在2010年期非再发行发射正中鹄的价格稳定,华颖珊希与山西天兴精力工厂

域名圆状物感兴趣的事直达的火车或汽车公司协同使成为华蓥吉光与华蓥白G,继后,参加是华蓥纪广和华蓥白沟。

支付37,230元和39元,270 万元收买集广煤矿和柏沟煤矿的整个经纪性资产(含

地雷权。因山西锣鼓节价格稳定新建煤矿可以

表示,但姬广煤矿和白沟煤矿的转移是复杂的。,时期喻为长。,未能即时走完资产

让会撞击市场占有率上市的公司的利润。;作为资产让人。,吉光煤矿与白沟煤矿的转移

后,让人的主体资格也在同一的时期内突然不见。,新颖的的发射也不克不及施行。。防护市场占有率上市的公司

权利,在收买缺席实体交替的作出前提下,华蓥山西交替了新颖的的发射。

获取条理,于 2011 年 1 月施行收买集广煤矿和柏沟煤矿各 51%的股权,并分

别更名为“山西灵石华瀛天星集广煤业感兴趣的事直达的火车或汽车公司”和“山西灵石华瀛天星柏沟煤

业感兴趣的事直达的火车或汽车公司”。同上曾经走完。,里面的:吉光煤矿2011年变卖进项2, 万

元;柏沟煤矿估计2012年将在岁暮年终前入伙运用。。

3、本钱增殖,华颖,金泰元,,使充满9000万吨年度合并重组同上

地基山西新安煤矿设计咨询感兴趣的事直达的火车或汽车公司编制的《山西灵石华瀛金泰源煤业直达的火车或汽车

公司宿舍合并重组可行性探究报道,同上正存在技术改造的手续中。,估计

2012年度入伙运营并发作进项。。同上许诺使充满47,5亿元人民币增殖华蓥锦太原使充满,现时浇铸

Zi 43, 万元,差数将于2012岁暮年终入伙运用。。这比率增长期是2011年12个月。

全部的事情转换顺序。

三、提早筹集的资产已使充满于T型自筹资产。

永泰精力于 2011 年 3 月 29 日传唤八号届董事会第九次国民大会,可取之处经过了。

说起促进使充满同上自筹资产的提议,分歧公司

募募资1,277,626,元圆置换公司已入伙使充满同上募集资产

金,里面的:1、吴朝峰的存在、任一成保留山西灵石孙益煤炭工业界。感兴趣的事直达的火车或汽车公司100%,

该公司的自筹资产实践入伙了288。,000, 元;2、宋志明收买、Mount Meng Qingbin保留

西灵石致富煤业有感兴趣的事直达的火车或汽车公司49%,该公司的自筹资产实践入伙了135。,632, 元;

3、山西天兴精力域名圆状物感兴趣的事直达的火车或汽车公司同盟使成为山西灵狮圆状物,

保留51%股权,该公司的自筹资产实践入伙了372。,300, 元;4、山西之星

精力域名圆状物感兴趣的事直达的火车或汽车公司同盟使成为山西灵石华蓥白银圆状物,保留其 51%

股权,该公司的自筹资产实践入伙了392。,700, 元;5、使充满奇纳河、香港、太原、元90吨

宿舍合并重组混合同上,该公司的自筹资产实践入伙了88。,994, 元。

山东杜松子酒浩鑫会计师事务缠住限责任公司使充满基金

对使充满同上举行了专项审计。,并发行卢正昕笔迹(2011)第0026号,特别。

审计报道》。安信安全的使充满永泰精力使充满同上

黄金命运被慎重校对了。,以为置换的数与O的数分歧。,置换行动没

许诺使充满永泰2010年期的非再发行基金。。

高达2011年,4个月,25天。,永泰精力已被资产筹措所代替。

自筹资产接近为1,277,626, 元。

四、弃置不顾募集资产的使用

经保举机构校对永泰精力 2010 年度非再发行募集资产专户之存款对账

单,华瀛金泰源 90 万吨宿舍合并重组混合同上尚有 4,暂时地募集资产100万元

未运用,估计在2012岁暮年终前运用。,流动资产暂时地缺席暂代他人职务,资产弃置不顾。

境况。

五、使充满募集资产的转换

永泰精力实践使充满同上未发作转换。。

六、余渣资产的运用

该公司以前筹集的资产因发行2元而被拘押下落。, 万元。2011年,4个月,20个月。,公司

前述的储蓄基金将用于暂代他人职务华颖的液体。。

七、募集资产运用状态的总结看待

将一军后,发起人以为:永泰的精力蜂群和专项资产的运用。,

筹资同上食物平滑地。,使用募集资产代替自筹资产

一致的的法定顺序。。公司不存在隐蔽的运用资产的状态。,

缺席非法移民运用募集资产的状态。。2011年度公司募集资产的实践运用状态

况契合上海安全的交易所市场占有率上市的公司股权融资探究金行政机关价格稳定》等法规文献的价格稳定与公

司《募资产筹集行政机关及运用身体》等身体的销路。

此页中缺席课文。,安信安全的感兴趣的事感兴趣的事直达的火车或汽车公司说起永泰精力感兴趣的事直达的火车或汽车公司

搜集和表现特别校对报道的签名页

保举类似物:

               张宜霖            钟铁锋

                                                 安信安全的感兴趣的事感兴趣的事直达的火车或汽车公司

                                                     2012 年 3 月 21 日

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