青岛利群百货集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年5月6日报送)

青岛利群百货集团分派有限公司
Qingdao Liqun Department Store Group Co., Ltd.
(青岛经济技术开发区湘江路78号)
乍空旷发行库存权益招股说明书
(资格)
发起人(主承销品销售商)
广东路8号三福田区有时市场杰出激励
青岛利群百货集团分派有限公司 乍空旷发行库存权益招股说明书(资格)
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青岛利群百货集团分派有限公司
乍空旷发行库存权益招股说明书
资格:朕公司的器具还缺勤被同意的保安的R。本招股
说明书(资格)不具有据以发行库存权益的法度上的效力,说起预当播音员。金融家
行政官员招股说明书全文应作为本原则的推理。。
生利典型 人民币权益股(A股)
发行新分派及老股让
让分派开展成为
发行优先的股票的发行。假使公司不超越从IPO所得款子净总值
理财资格项主语总,成绩是领地已发行的新股票发行,新的库存权益开展成为不超越
17,600万股。
推理考察的坐果,假使预感的净进项,IPO将超越股权投入项主语
当总金额想要,公司可以缩减发行新股票的开展成为。,但是,在配偶在使赞成。
分派(以下略语让老股,老股让开展成为不得超越5,000万股,不得超越
义勇军设定12个月及从一边至另一边的金融家开展成为限度局限比率。发行新分派及
对老股让的总金额不超越17,600万股。老股让所得资产不归公司领地。
每股面值 每股人民币 每股价钱
估计出版日期 【】年【】月【】日 在保安的买卖所上市 上海保安的买卖所
发行后总库存 不超越86,万股
在配偶的成绩
The limit of circulation of the shares held
制、配偶持大概分派
义勇军锁定的无怨接受
徐巩造,公司的实践把持人、赵沁夏和徐瑞泽丁林和协调一致的举动、曹莉
娟、胡培峰、王文、赵元海、王键、通渭流出的无怨接受函,自公司库存权益质押
从上市之日起三十六月内的票,不让或许付托那个在上市前的设法对付
东西我活动着的局面个人的简讯的导演或闪烁其词的的分派公司,不得不公司回购分派。内脏,徐恭
藻、徐瑞泽、丁琳、曹莉娟、胡培峰、王文、赵元海是公司的董事、监事
或特等设法对付人员,还无怨接受:公司上市的日期后三十六月,我在公共
导演是导演、在掌管或特等设法对付本分的董事会,资格本公司导演或闪烁其词的
分派和地面兴业公司的杂耍,每年让的分派不超越其导演或闪烁其词的
持利于群百货分派和总人数的百分之二十五活动着的局面个人的简讯组成的橄榄球队;我去职后半载内,会不会转
让导演或闪烁其词的思索分派的利群百货。
公司最大配偶利密集团、骏泰投入的以第二位大配偶、对利群投入第三大配偶
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资金流出的无怨接受函,自公司库存权益质押从上市之日起三十六月内的票,不让或许
付托那个在导演或闪烁其词的持大概新股票发行前举行设法对付,做错公司
购回分派。
本公司以此类推配偶流出的无怨接受函,自公司库存权益质押票上市之日起一打的月内,
不让或许付托那个在上市前的设法对付导演或闪烁其词的持大概公司分派,
不得不公司回购分派。内脏,矫素萍、修丽娜、孟海卫、张炳作为东西天哪
朕的掌管或特等设法对付人员,还无怨接受:公司上市的日期后一打的月,活动着的局面个人的简讯
在公导演是导演、在掌管或特等设法对付本分的董事会,本公司将宣告导演或
闪烁其词的分派和地面兴业公司的杂耍,每年让的分派不超越其导演或
闪烁其词的持利于群百货分派和总人数的百分之二十五活动着的局面个人的简讯组成的橄榄球队;我去职后半载内,将不
会让导演或闪烁其词的思索分派的利群百货。
公司最大配偶利密集团颁发无怨接受书,假使公司无怨接受思索公司库存权益
对内心里洛基缩减在两年逝世后,库存权益价钱的下来将不下面的发行价;公司
上市后的6个月,譬如,相继不绝20个买卖本公司库存权益的定居点,或
终于的定居点跌破发行上市后6个月,该公司思索本公司库存权益的锁定工夫
自动化机器或设备延伸6个月;若公司库存权益在锁定期股息、股票息、资金公积转增
除息库存权益及以此类推事项,价钱的浓缩变稠和定居点能够前。
徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、曹莉娟、胡培峰、王文、孟海卫、张建国,作
公司董事、特等设法对付人员,颁发无怨接受书,假使我无怨接受思索公司库存权益
在锁定逝世后2年内缩减,库存权益价钱的下来将不下面的发行价;公司上
在6个月后,譬如,相继不绝20个买卖本公司库存权益的定居点,或许
终于的定居点跌破发行价上市后6个月,我自动化机器或设备思索库存权益锁定期。
延伸6个月;若公司库存权益在锁定期股息、股票息、资金公积金转增库存
以此类推除权除息事项,价钱的浓缩变稠和定居点能够前;本
做错鉴于名列前茅的杂耍、弄翻和以此类推泄漏赞成实行这些无怨接受。
发起人(主承销品销售商) 柴纳国际信托投资公司保安的分派有限公司
2014招股说明书的签字日期
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声 明
发行人及其董事、监事、特等设法对付人员无怨接受招股说明书及其摘要不在
虚伪记载、东西给错误的劝告性提及或许要紧的未。,并对其确凿性、严格、活动着的局面个人的简讯的诚信无怨接受
和联合的法度债务。
该公司的主持人在会计学掌管主持人、会计学机关应保证人招股说明书和
摘要财务会计学信息的确凿性、完成的。
柴纳证监会、的究竟哪个确定或以此类推政府机构的反对的说辞,也对这人成绩举行了,均不喻
它使东西实在性断定或保证人值对发行人的圣。与它涉及
该提及是虚伪提及。
推理保安的法的规则,库存权益依法发行,对发行人经纪与进项的杂耍,由
发行人主持,投入风险,由金融家自动地。
假使金融家对招股说明书在怀疑,充当领队活动着的局面个人的简讯的库存权益经纪人
人、求婚者、专业会计学师或以此类推专业领队。
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要紧的事项微量
一、特殊风险微量
本公司提示金融家负责理解招股说明书风险发,特殊要睬
以下项主语:
(一)集合设法对付风险
短暂拜访招股说明书签字日期,公司自己人42家说出来源山狗舞,7
个城市,最出色地都散布在青岛和山东半岛,青岛市有28家店,占公
朕铺子的总额,在青岛地域的门店营业面积约10000平方米的公司,约
总营业面积为公司的门店会计学。2013年度、2012和2011,青岛地域
主营事情收益占公司主营事情收益(撤销跨地域内心里买卖在前的收益)的刮治术分
别为、和。还是在前途,公司将经过跨区域扩张
营的风险,但假使在青岛的转述市場環境、常存于内存中的可支配收益、消耗习气、城
城镇规划的要紧的杂耍,他们也会对公司的事情开展发作更大的引起。
(二)业务特点租约风险
短暂拜访招股说明书签字日期,公司42店,内脏整个或部件的31个属性
经过租约事情,公司租约经纪性特点面积约为万平方米,活动着的局面公司的铺子
总经纪面积。弥撒曲特点公司租和约签署日期早,租期较长,
低租用,该公司已在山东地域的人气极度的、走快有雅量的的名誉和客户正确
消耗者的相信和支持者,为确保租约的如何治理,扶助锁定本钱租用。再说,公
朕全资拥大概11家当权房屋领地权,总经纪面积的回忆区域回忆属性
的刮治术大概是。但晚近,包含业务地产、房地契租约价钱,
假使租约逝世或本公司新开一家买东西租约,本公司将面对租用大幅下跌,成
这种补充部分的风险。
(三)的部件事情和逻辑学事情资产风险
短暂拜访招股说明书签字日期,公司自己人42家铺子和3个逻辑学激励,恢复
说出来源合肥路翔分派社会地位的城市缺勤,独白,胶南分店
应用说出来源胶南人民路社会地位的分派。
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眼前公司的房产租约经纪面积约10000平方,要不是暗中的人防工程外,存
在经纪场所9有在租约特点部,或许鉴于租人缺勤预备真正的说辞。
租约的产量担保和对齐不一套外衣,7租人在租约和约不经宣誓而庄严宣布,租约
租人的鉴于第二方或第三费用的泄漏形成,但是你这么说的嘛!泄漏
仍有能够通向本公司及其隶属公司不根据T、承
担抵补债务。要不是暗中的人防工程外,公司未谈判房产租约对齐设法对付
万平方米,活动着的局面公司的总营业面积。
还是这些铺子最出色地先前运作了很多年。,做错鉴于对公司经纪性租约的成绩
的引起,但保证人社会地位对CO缺勤明显引起。,本公司将
租人可以推动催促房产的最大改良手续,处置产权成绩。在另一方面,
该公司将正的寻觅并选择适宜的的COM抵换课程。,推动浓缩变稠产权缺陷回忆处置或负责
总经纪面积的面积刮治术,为了无效缩减因社会地位变的有缺陷而能够使延伸的公开的。
来的不顺引起。
再说,公司最大配偶利密集团无怨接受,在公司和公司鉴于领地权变的有缺陷而发作的
分店无法持续租的房屋不得已是英语,可能的选择在中间定位王国找到
法度办公楼的适宜的抵换者,或因不实行房屋对齐的LEA
公司及其分店对房地契设法对付机关举行了处分。,将利密集团的公司
经过分店经纪和财务的费用承当债务,确保公司不受费用。
(四)厂场设备货币贬值通向高风险投入
晚近,公司事情框架健康状态、无比的的事业心逻辑学体系、以举起房地契自己人刮治术
浓缩变稠租用本钱大幅追溯的风险,公司繁殖了投入和交易固定资产。到处泄漏期内,
公司投入构想了李沧逻辑学激励、即墨市场、赖希倩海商场买真正的市场
产、对在新的业务项主语地面应用总费用。前途,公司估计
CBD北柴纳动力工程的构想和开展、北市场构想、新的业务项主语总投入总公司
约1亿元。此类工程项主语投入均将在2-3年的构想期后切换到固定资产并按想要
计提货币贬值;公司拟将募集资产投入4 在东西项主语,输出后,每年将有必然的
货币贬值和分期偿还,去,估计年货币贬值额将大幅补充部分。。
到处泄漏期内,在公司的40多家门店总收益稳步增长,跟随公司精
设法对付程度的不断无比的、提纯,回转程度到处在泄漏期内呈波动增长的态势,和先前同样地
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几年投入的部件门店相继不绝进入进项期,公司眼前开展倾向良好的收益和回转
好。还是固定资产和无形资产分期偿还货币贬值
响,但该公司前途还将推理具体局面,固定资产即时健康状态
产、无形资产和装修的投入筹划某事,确保公司的经纪演技的开展与形成概念,
和装修的钱在这人项主语的分期偿还可以浓缩变稠C,对公司的回转
有必然程度的导演形成概念运转。。
但在前途几年,假使宏观经济形成产业和燃烧着的木头的要紧的不顺杂耍
化,公司不克不及赞成收益和回转的同时性增长。,是公司的净回转能够
风险将会下来。,甚至在上市当年营业回转较头年下来50%从一边至另一边的风险。
二、以此类推要紧事项
(一)在公司累计未分派回转分派成绩
推理公司2013年第2次暂时配偶大会决议,假使公司的乍空旷募股
同意专心致志并成代班人,前、尾发行前累计回转的发行日期。
按持股刮治术协同使过得快活。
(二)股票上市的公司股息策略的发行和上市后O
据青岛利群百货集团分派有限公司,库存权益发行后
股息策略首要包含以下:
1、公司的回转分派策略的基本原则
公司使生效相继不绝、波动的回转分派策略,公司的回转分派应珍视对金融家
理投入及于,同时,实践处置或负责的俗歌战术开展目的;
2、回转分派表
公司可以采用现钞、库存权益或库存权益结成组织的现钞股息,在公司的收益中
绥靖常客运转和俗歌开展的必需品,本公司将优先的分派现钞股息;
3、和股息分派刮治术的必需品
在公司发生算清、有缺勤费用、他们有十足的现钞股息和不引起大众
司正昌的业务记录,公司将使生效现钞股息分派。公司有年度现钞股息
分派的股息实足当年发生的可分派回转的10%。
在因此的先决条件的下保证人事业心规模和领地制框架下的发生,而该公司的库存权益估值是有理的。
围内,公司可以使生效库存权益股息分派契合规则。
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4、刮治术和现钞股息分派区间
董事会应思索的特点、开展阶段、自营风尚、水的回转
可能的选择有要紧的资金花费达成协议等,要区别不同的局面,根据公司条例
顺序,该现钞股息策略的背离。
公司是开展时代的阶段并缺勤显着的资金花费,在回转分派的时辰,现钞分
红在这次回转分派中所占刮治术最小的应管辖的范围80%;
本公司是要紧的资金开销和时代开展阶段,在回转分派的时辰,现钞分
红在这次回转分派中所占刮治术最小的应管辖的范围40%;
本公司是一家成俗歌的开展阶段及要紧的资金开销,在回转分派的时辰,现钞分
红在这次回转分派中所占刮治术最小的应管辖的范围20%。
本公司困难的区别开展阶段暗中,这能够与前时间的长短的规则处置。
首要的资金花费达成协议估计将
的现钞或花费管辖的范围或超越公司又审计,和无条件的管辖的范围
5,000万元。
基本上,每年由配偶大会现钞分,公司董

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