永泰能源股份有限公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

                 安信防护一份一份有穷的公司

               几乎永泰精力一份一份有穷的公司

  2011 年度募集资产寄存品与实践应用势力的专项检验成绩报告单

理由中队倡议者事情的必须穿戴的、上海防护交易所产权证券上市的公司股权融资讨论

金买卖分类》、上海防护交易所产权证券上市的公司继续接管向导,安信

防护一份一份有穷的公司(以下略语“安信防护”或“保举机构”)作为永泰精力一份有穷的

公司(以下略语“永泰精力”或“公司”)2010 年度非公开的发行产权证券之保举机构,对

永泰精力 2011 年度募集资产寄存品与实践应用势力举行了检验,并号专项检验

评论如次:

一、募集资产的蓄电、应用势力

1、筹集资产

经奇纳河防护监督买卖佣金证监答应[2011]213 号文《几乎赞成永泰精力股

一份一份有穷的公司非公开的发行产权证券赞成,永泰的精力是2011年,3个月,16天到2011天。

年3、月、月、23等,发表80到倘若宾语。,000,000股新股票,发行价为港币/股。。募

筹资总共达1,800,000, 元,中间定位成绩本钱推理:44,990, 元,实践登招请广告

募资1,755,010, 元,该基金在永泰募集了2011年、3个月和25天。

黄金特别账。上述的资产由杜松子酒和工商公司提至经商以为

查核第0008号验资成绩报告单的查核。

永泰首都管理工具该突出。,由于永泰的使分裂精力

华蓥山西精力凯德奇纳河(以下略语:。为了军旗登招请广告

资产筹集买卖,谨慎使用缠住围攻者的权利,理由公司条例、《防护法》、几乎在前的保藏

几乎筹措资产应用成绩报告单的分类、《几乎进一步军旗产权证券上市的公司募集资产应用的圆形的》、

上海防护交易所上市分类、上海防护交易所产权证券上市的公司股权融资讨论金买卖规

鼎与支持物中间定位法度、法规、AsCOC条目的军旗性提出和分类和命令,永泰可以。

源 2009 年第五次临时雇员股东大会报酬经过的《募资产筹集买卖及应用体系》的分类,

永泰精力、永泰精力分店华英山西精力凯德奇纳河

及华瀛山西分店山西灵石华瀛金泰源煤业一份有穷的公司(以下略语“华瀛金泰源”)

区分为2011年、3个月、25天。、2011年,3个月,31个月,和倡议者商。、大量基金蓄电账

奇纳河民生倾斜飞行一份一份有穷的公司济南分支扩张、中国国际信托使充满公司倾斜飞行一份一份有穷的公司太原分支扩张签名

三方接管协定。

经过这次专项检验成绩报告单发表之日起,募集资产的贮存势力如次。:

单位:人民币元

         户名         蓄电倾斜飞行       募集资产专户账号     初始寄存品款项       结束日平衡力      蓄电方法

永泰精力一份有穷的公司

1601014210023806     1,761,000,              0 现场销路

公司* 1

山西华颖精力凯德奇纳河

7261110182100048329   1,755,010,              0 现场销路

一份有穷的公司,太原2分店

山西灵石华蓥,中国国际信托使充满公司倾斜飞行一份Jintai

7261110182100048329    386,005,    40,537,现场销路

元煤勤劳一份一份有穷的公司3分店太原分店

          *1 初始寄存品款项中收录未推理的发行费 5,990, 元。

2。最好的的存款款项是从发行本钱中推理的。,在2011年、3个月、28天的奇纳河民生中。

倾斜飞行济南分支扩张 1601014210023806 以为转到华瀛山西。

*3 系华瀛山西于 2011 年 3 月 30 日由中国国际信托使充满公司倾斜飞行一份一份有穷的公司太原分支扩张

7261110182100048329 以为转到其分店华瀛金泰源,初始蓄电量推理推理。

华蓥锦太原技术改造自筹资产预付的,994,袁苑后的集资基金;结束日

过剩的突出资产。

2、募集资产的应用

永泰精力2010年度非公开的发行球网175, 元,应用募集资产

总金168,万湾使充满突出使充满接受。:

(1)已报应 32,万元收买吴朝峰、任一成不得不山西灵石孙益煤炭勤劳。

一份有穷的公司100%;

(2)已报应 16,万元收买宋之明、孟青斌欺骗山西灵石富产的的煤炭勤劳。

一份有穷的公司49%;

(3)已惩罚37,万元收买灵石镇纪光煤矿经纪资产;

(4)已报应 39,万元收买英国武乡白沟煤矿经纪资产;

(5)已报应 43, 万元,华蓥金泰元9000万吨/年矿附加重组

突出;

总共报应168重击声。, 万元。

同时,永泰精力将发行2的储蓄基金,万元增刊华蓥山西机动性。

经过这次专项检验成绩报告单发表之日起,永泰的精力曾经应用了2010年。

募募资171, 万元,募集资产总共。。

二、筹资突出进食

1、山西灵石孙益煤业一份有穷的公司、山西灵石智富煤炭勤劳一份有穷的公司

高达2011年,6个月。,华颖珊希报应了山西灵石太阳易道的缠住更改

限定价格。该使分裂股权已于 2011 年 10 月买卖最后阶段的商变卦死去手续,该突出 2011

年支出3, 万元。突出曾经最后阶段。。

高达2011年,6个月。,华颖珊希曾经报应了山西灵石给予财富的整个转变。

诉讼费。使分裂一份已最后阶段2011个月和9个月。,突出需求工具。

技术改造,估计2012年将在残冬腊月前入伙应用。。突出曾经最后阶段。。

2、灵石县京胜镇吉光煤矿购物、灵石白沟煤矿经纪资产

发行人在2010年期非公开的发行以图表画出达到目标分类,华颖珊希与山西天兴精力消费

疆土形成环状一份有穷的公司协同到达华蓥吉光与华蓥白G,接近末期的,区分是华蓥纪广和华蓥白沟。

惩罚37,230元和39元,270 万元收买集广煤矿和柏沟煤矿的整个经纪性资产(含

矿权。由于山西锣鼓节分类新建煤矿可以

死去,但姬广煤矿和白沟煤矿的距离是复杂的。,时期比拟长。,未能即时最后阶段资产

让会势力产权证券上市的公司的利害关系。;作为资产让人。,吉光煤矿与白沟煤矿的距离

后,让人的主体资格也在同样的时期内突然不见。,刚才的以图表画出也不克不及工具。。谨慎使用产权证券上市的公司

权利,在收买心不在焉实体方法的先决条件下,华蓥山西方法了刚才的以图表画出。

获取手段,于 2011 年 1 月工具收买集广煤矿和柏沟煤矿各 51%的股权,并分

别更名为“山西灵石华瀛天星集广煤业一份有穷的公司”和“山西灵石华瀛天星柏沟煤

业一份有穷的公司”。突出曾经最后阶段。,执政的:吉光煤矿2011年引起支出2, 万

元;柏沟煤矿估计2012年将在残冬腊月前入伙应用。。

3、资金补充物,华颖,金泰元,,使充满9000万吨年度附加重组突出

理由山西新安煤矿设计咨询一份有穷的公司编制的《山西灵石华瀛金泰源煤业有穷的

公司矿附加重组可行性讨论成绩报告单,突出正发作技术改造的工艺流程中。,估计

2012年度入伙运营并发作进项。。突出接受使充满47,5亿元人民币补充物华蓥锦太原使充满,现时浇铸

Zi 43, 万元,平衡力将于2012残冬腊月入伙应用。。这使分裂增长期是2011年12个月。

整体的的事情变卦顺序。

三、提早筹集的资产已使充满于T型自筹资产。

永泰精力于 2011 年 3 月 29 日集合八分之一届董事会第九次运动会,推荐信经过了。

几乎促进使充满突出自筹资产的提议,赞成公司

募募资1,277,626,元圆置换公司已入伙使充满突出募集资产

金,执政的:1、吴朝峰的达到预期的目的、任一成不得不山西灵石孙益煤炭勤劳。一份有穷的公司100%,

该公司的自筹资产实践入伙了288。,000, 元;2、宋志明收买、Mount Meng Qingbin不得不

西灵石致富煤业有一份有穷的公司49%,该公司的自筹资产实践入伙了135。,632, 元;

3、山西天兴精力疆土形成环状一份有穷的公司轧到达山西灵狮形成环状,

不得不51%股权,该公司的自筹资产实践入伙了372。,300, 元;4、山西之星

精力疆土形成环状一份有穷的公司轧到达山西灵石华蓥白银形成环状,不得不其 51%

股权,该公司的自筹资产实践入伙了392。,700, 元;5、使充满奇纳河、香港、太原、元90吨

矿附加重组统一突出,该公司的自筹资产实践入伙了88。,994, 元。

山东杜松子酒浩鑫会计师事务缠住限责任公司使充满基金

对使充满突出举行了专项审计。,并发行卢正昕写信(2011)第0026号,特别。

审计成绩报告单》。安信防护使充满永泰精力使充满突出

黄金涂被慎重查核了。,以为交换的编号与O的编号分歧。,置换行动没

接受使充满永泰2010年期的非公开的发行基金。。

高达2011年,4个月,25天。,永泰精力已被资产筹措所接管。

自筹资产总共为1,277,626, 元。

四、弃置不顾募集资产的应用

经保举机构检验永泰精力 2010 年度非公开的发行募集资产专户之倾斜飞行对账

单,华瀛金泰源 90 万吨矿附加重组统一突出尚有 4,临时雇员募集资产100万元

未应用,估计在2012残冬腊月前应用。,流动资产临时雇员心不在焉增刊,资产弃置不顾。

机遇。

五、使充满募集资产的零钱

永泰精力实践使充满突出未发作零钱。。

六、过剩的资产的应用

该公司在前筹集的资产因发行2元而被做蜜饯决定并宣布。, 万元。2011年,4个月,20个月。,公司

上述的储蓄基金将用于增刊华颖的机动性。。

七、募集资产应用势力的总结暗示

证明后,发起人以为:永泰的精力大量和专项资产的应用。,

筹资突出进食顺利无阻地。,应用募集资产接管自筹资产

有关的的法定顺序。。公司不存在变有关的用资产的势力。,

心不在焉违法的应用募集资产的势力。。2011年度公司募集资产的实践应用势力

况契合上海防护交易所产权证券上市的公司股权融资讨论金买卖分类》等法规提出的分类又公

司《募资产筹集买卖及应用体系》等体系的命令。

此页中心不在焉译本。,安信防护一份一份有穷的公司几乎永泰精力一份有穷的公司

搜集和管理特别检验成绩报告单的签名页

保举典型的:

               张宜霖            钟铁锋

                                                 安信防护一份一份有穷的公司

                                                     2012 年 3 月 21 日

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